银行存款和现金收支日报表

2011-6-24 08:50| 发布者: admin| 查看: 553| 评论: 0

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 1.银行存款/现金收支日报表的格式


银行存款/现金收支日报表
年 月 日

收入 支出
传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金
                     
                     
                     
  合 计     合 计    
现金/银行存款
行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要
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银行存款小计          
现 金          
合 计          
                         
       负责人:        会计:        复核:        出纳:
 

  2.填写方法

  根据每天的业务和相关的票据填写,最下面需要相关负责人的签字或签章。


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

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